一、基本原则
坚持资金归口部财务统一管理的原则。经部务会研究决定，财务管理按照统分结合的运行模式，实行一支笔、一本帐，严格遵守财经纪律，接受监督，实行民主理财。
二、收入范围
1、部财务收入部分。
⑴ 市财政年初预算拨款。
⑵ 部集体向上级、市财政争取的资金。
⑶ 部长通过其它各种渠道争取的资金。
⑷ 部统一举办的各种活动经费（包括报刊、资料发行）。
⑸ 各组室通过正当渠道争取的资金净收入的60%、各组室组织的各种活动纯收入的50%的部分资金。
2、组室收入部分。
⑴ 各组室组织的各种活动纯收入的50%（报刊发行资料净收40%）。
⑵ 各组室通过正当渠道争取的资金净收入的40%。
⑶ 部财务每年预算安排部分资金到组室作办公活动经费：按每人每年800元的标准拨付给组室作办公经费。
三、支出范围及标准
（一）部财务支出范围
⑴ 部所有干部职工的政策性补助、福利。
⑵ 机关各种公务性招待费。
⑶ 上级主管部门、市直各职能部门的收费、公用办公用品费、专项经费的刚性支出。
⑷ 特殊性开支由部长或部长办公会议研究。
（二）组室财务支出范围
除部财务统一发放的福利补助外，各组室人员的办公经费，正当的开支由组室支出。
（三）支出的标准
1、招待费标准。上级领导每人每餐20—50元的标准；
本市客人每人每餐10—50元的标准。特殊情况要增加的由部长决定。
2、干部职工的补助福利按政策规定标准发放，如有特殊情况需要增加和调整的，由部长办公会议确定标准发放。
四、管理办法
1、部财务和各组室的所有收入严格实行财务统一的收据收款，统一交部财务管理，实行报帐制，一支笔审批，一个口子支出。严禁各组室、个人私设“小金库”，否则作违纪违规处理。
2、部里统发的政策性补助和福利由财务造册，办公室审核交主管财务的部领导审批。
3、部里开支的所有公务性招待费由分管副部长申请安排，办公室开据用餐通知单，财务凭通知单结帐。三方审核签字后交主管财务的部领导审批。
4、特殊性开支，凭部长或部长办公会议研究的意见和会议记录由具体经办人、在场人签字后，交主管财务的部领导审批。
5、部财务的购物，由分管副部长列出清单，由部长或部长办公会议确定后由购置小组统一购物。前三者审核签字后，交主管财务的部领导审批。
6、各组室的活动经费，由组室负责人经办，分管副部长把关，财务审核，前三者审核签字后，交主管财务的部领导签字统一入部财务帐。
7、部财务和组室的收支经费做到月清月结，各种活动举办结束后三天内结帐。如有特殊情况，须向主管财务部领导报告说明原因，否则不予报销，自行负责。
8、部里支出原则上按支出制度办理：特殊情况需开支1000元以上的由部长或部长办公会议决定；
500元以下由主管财务部领导审批。
9、部里购置物资，500元以下由分管副部长组织购置；
500元以上一律由购置小组统一购置（购置小组由部长办公会议临时性决定）。
本制度未尽事宜由部长办公会议决定。