篇一：酒水类销售公司管理制度
销售公司管理制度
二○一○年十二月
目录
第一章 总 则
第二章 道德行为规范
第一节 道德规范
第二节 行为规范
第三章 规章制度
第一节
第二节 客户/业务招待管理制度
第三节 文件、文档收发保存制度
第四节 使用电脑规定
第五节 电话、传真使用管理规定
第六节 投影仪使用规定
第七节 市场部人员领用办公用品暂行规定
第八节 员工胸牌管理制度
第九节 员工离职管理规定
第十节 报纸杂志借阅规定
第十一节 收礼登记管理规定
第十二节 参加展交会制度
第十三节 摄像机（照相机）使用规定
第十四节 市场业务人员管理制度
第十五节 出差管理制度
第十六节 备用金管理
第十七节 市场工作汇报制度
第十八节 市场换货制度
第十九节 财务管理制度
第二十节 市场营销费用核报制度
第二十一节 车辆管理制度
第二十二节 办事处（工作站）管理制度
第二十三节 市场交接管理制度
第四章 薪酬方案
第五章 销售公司部门、岗位职责
一、副总经理岗位职责
二、销售总监岗位职责
三、企划部
（一）企划部职责
（二）企划部经理岗位职责
（三）企划员岗位职责
四、市场部
（一）市场部职责
（二）市场部经理岗位职责
（三）市场部副经理岗位职责
（四）省区经理岗位职责
（五）大区经理岗位职责
（六）区域经理岗位职责
（七）业务经理岗位职责
（八）招商经理岗位职责
（九）内勤文员岗位职责
五、行政综合部
（一）行政综合部职责
（二）行政综合部经理岗位职责
（三）文员岗位职责
（四）驾驶员岗位职责
（五）门卫岗位职责
（六）保洁岗位职责
（七）厨师岗位职责
第一章 总 则
《销售公司管理制度》主要是规范销售公司的经营管理，降低经营成本，提高经济效益，使各项工作有序开展，有章可依、有据可查，组建一支团结高效的、稳健的可持续发展的销售团队。
通过各项制度的实施，规范、约束每一位员工，充分调动员工的积极性、主动性，充分挖掘员工的潜能，使员工自律、自动、自发的按各种规章制度办事，确保公司和员工的利益最大化，实现标准化管理，从而使销售公司快速走向强大;通过明确各部门、各岗位的职责，严格遵守各项制度，严谨管理程序等来净化经营环境，开源节流,强化执行力;强调以结果为导向，提高全员的综合实力，为销售公司做强做大奠定坚实的基础。
第二章 道德行为规范
第一节 道德规范
一、高级管理人员职业道德规范
1、遵守公司经营业务所在地区法律、法规和有关监管规则。
2、对公司履行诚信与勤勉义务。
3、不参与可能导致与公司利益冲突的活动，避免对公司造成利益损害。
4、遵守公司的各项规章制度。
5、公平、公正地对待公司的雇员、客户和供应商。
6、廉洁自律，不做有损于公司声誉的事。
7、保证公司的一切交易活动得到恰当的批准和执行，确保公司财务工作规范、准确。
8、保证公司资产用于合法的业务。
9、有责任向管理层及负责部门报告违反本规定的行为。
二、普通员工职业道德规范
1、认同公司企业文化，践行公司核心经营管理理念。热爱本职，忠于职守，熟练掌握职业技能，自觉履行职业责任，注重工作效率。保护公司的合法利益。
2、禁止参与可能导致与公司有利益冲突的活动。
3、不得私自占有应当属于公司经营活动范围的机会；不准利用公司财产、信息或地位谋取个人利益。
4、不得在与公司有竞争关系、与公司利益有冲突或有冲突可能的公司、单位以任何身份任职，不准从事与公司有竞争的活动。
5、不得接受可能影响商务决策和有损独立判断的有价馈赠。也不能允许其亲属或第三人接受该类馈赠。在商务活动中可以交换非现金礼节性纪念品，但不能因此影响业务正常往来。代表公司购买商品应遵循公司的采购政策，在业务往来中不允许进行贿赂、收取回扣或其它诱惑。
6、必须遵守公司关于商业秘密保护的有关规定，不准泄露或擅自使用任何与公司相关的保密信息。
7、员工及亲属不得违反章程规定收购公司资产、接受公司所提供的贷款或贷款担保。
8、要忠诚于公司，诚实守信，反对出于任何目的的欺骗、作假行为。
9、说老实话、办老实事、做老实人。
10、要遵守公司经营业务所在地区的法律、法规。
11、在经营活动中，要公平对待公司的客户和供应商，赋有管理领导职权的员工，还要公平公正对待所管理领导范围内的所有员工。在履行职责和对外业务交往中，不得有损于公司公平廉洁声誉。
12、在业务运作中，要严格按照有关规章、制度条款执行，保证公司的各项业务记录准确、清晰。严格禁止在业务中舞弊、弄虚作假或其他不良行为。
13、在一切经营活动中，应当树立保护公司资产并使公司资产用于合法目的的业务意识，依法保护公司资产，确保有效使用。
篇二：财务部管理规范(酒业公司、很实用)
财务部管理制度草案
一、部门架构
（一）部门成员
财务部设置主管会计、助理会计、出纳三个职位。
（二）岗位职责
主管会计
1、每月处理内部账务装订成册、出具财务报表及费用明细表；
2、每月底与助理会计核对应收账款；
3、每月底合理推算进项税额及应纳税额、进项发票认证、抄税；
4、每月底整理外账所需资料及发票、银行账单交到外账处；
6、每月初2号申报统计局报表；
7、每月底对四家机构（纳华拉、迪阿、静予、唐君）进行抄税、缴税；
8、每月底与出纳核对银行日记账与现金日记账；
9、每月提供一个月内未销的库存商品明细表；
10、针对两个月的欠款明细协助助理会计催收；
11、针对应收账款欠款明细达到三个月以上的向上级领导汇报；
12、统计当天酒品各类营业额数据包括大客户部及营业部、现金余额；
13、当天晚上7：30与前台结算并核对当天的营业状况、审核单据的完整性、核 查税金及发票；
14、审核日常费用报销单据的完整性；
15、每天需登记应收账款明细账；
16、每周六下午5：00与大客户部核对当周酒类业绩；
18、配合外部会计完成外账的相关工作；
19、本部门工作的协调；
20、完成上级领导交办的任务；
助理会计
1、每天登记往来明细账（包括应收账款、应付账款明细账）；
2、复核日常费用报销单据的完整性；
4、负责货物采购工作（兼任）；
5、每月提供当月的应收账款表及应付账款的总表给会计；
6、收到货款需告知对方相关货款项已收到
7、每月底整理出一个月内累计欠款明细表负责催收；
8、每月底整理出两个月内累计欠款明细表负责重点催收，催收仍未付款的并给予答复；
9、每月底整理出三个月以上的应收账款累计欠款明细表给到会计；
10、每月底提供大客户部及营业部以前月度回款明细表给会计核算回款提成；
11、每月25号前复核工资表；
12、当天晚上下班与前台收银员核对应收账款及审核原始单据的完整性；
13、及时填写收付款单据注明收款人、收款单位、付款单位、金额、并盖现金收讫、转账章；
14、完成上级领导交办的任务。
出纳
1，办理公司所有的现金业务并在单据上盖上现金付讫；
1、及时登记现金日记账及银行日记账；
2、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，妥善保管好资金；
3、保管好各种空白支票、票据、；
4、每月底与会计核对银行、现金日记账；
5、负责跟踪各项银行到账事项；
6、每天提供现金及银行的账上余额给会计；
7、每天下班与前台收银清点现金数、核对银行数；
8、及时填写收付款单据并盖上现金收讫、转账；
9、办理任何付款业务时，对原始单据复核、发现不符合规定的单据拒绝办理；
10、办理银行相关事项；
12、每月与营业部及仓管进行盘点，如有问题及时清查追究责任；
13、负责数据员工作（兼任）；
14、完成上级领导交办的其他任务。
二、工作流程规范
（一）手工单管理
1、前台每天在主管会计处领取三本手工单，登记单号并签字，三本手工单一本为明细单，一本为销售单，一本为酒席原始单，专本专用。
2、手工单不得撕毁，作废单应该保留完整的四联，否则罚款5元/张，特殊情况需注明，经部门经理签字后免除罚款。
3、开具手工单，必须完整填写客户信息（会员号、所在单位、负责人姓名）、酒品名称、规格、数量、单价、总价，要求字迹清晰，不得涂改，价格变动必须由相关人员签字，并注明原因，手工单必须由制单人亲笔签字，严格实行谁开单谁负责。
4、退货必须使用退货单，客户补货必须重新开单，不得在原单上涂改。
5、收银时，十元以内的尾数收银员可以直接抹去，10元以上100元以内部门经理签字，100以上需经营销副总签字（可电话同意后，事后补签）。
6、送货时，送货人必须要求客户在供货应收单上签字，若客户不在，则致电客户要求其指定人代签，实在无人签收，送货人应该在供货单上注明详细送货时间、地点、联系人。
7、单据替换，前台单据用完后，应该以对应的手工单向主管会计换取，主管会计对上缴单据是否齐全进行检查。
（二）下班交接
1、主管会计每个工作日19:30去前台，核查前台电脑单与账目是否一致，不一致由当班收银员负责。
2、会计核对当天的营业状况，包括现金、银行账、应收账款、预收账款及零星开支；审核单据的完整性；核查税金及发票。
3、助理会计核对应收账款及审核单据的完整性，核对记账凭证和原始凭证。
4、出纳清点现金，核对银行帐。
（三）采购管理
1、货品采购
（1）助理会计兼职采购，出纳兼任数据员。
（2）采购提交采购申请单，具体内容包括品名、规格、数量、单价、总价及预
付款。
（3）营销副总对申请单进行审批，通过审批的注明流通价、大客户价、底价及提成点。
（4）采购将审批后的移交出纳付款，并抄送主管会计。
（5）采购货品到店后，数据员收送货单，仓管点货后出具点货单，并递交给数据员与送货单核对，确认无误后，数据员出具入库单。
（6）采购在入库单上备注是否有返利、进场费，提交给主管会计，计入应收账款，冲减成本。
2、其它采购
（1）金额超过2000元上的设备列入固定资产，采购员先书面申请-填写固定资产采购申请表交由人事行政审批，可行再交交总经办审批，通过后采购员予以购买。
（2）在购买的过程中，采购员必需取得正规的发票，发票上的内容包括付款方名称，单价、数量、金额、资产名称。如果发票上没有联系人、联系电话的，采购员须询问联系电话并写在发票背面。
（3）公司各阶层人员，在上述规范中操作失当，给公司带来损失风险的，根据情节大小由总经办负责追究责任。
（四）应收账款管理
1、主管会计全权负责公司应收账款的管理，督促助理会计催收账款。
2、助理会计对公司应收账款负全责，根据客户的具体情况及时催收款项，并有责任督促员工对自己的客户账款进行催收。
3、欠款在一个月内的，助理会计负责催收，欠款两个月的，主管会计协助助理会计催收，欠款三个月及以上的，主管会计应该及时汇报给营销副总，若出现漏报，罚款50元/笔。
（五）提成管理
1、所有提成的计算以前台登记数额为准。
2、每周六下午五点，主管会计与大客户部核对当周业绩。
（六）账务结算管理
1、周二、周五结算烟及酒的现金账。
2、酒一个月结两次账。
（七）费用报销管理
1、费用报销流程：
（1）费用报销人填制费用报销单，并附上相关费用明细----报销人部门负责人（或上级主管）确认签字----助理会计复核（原始单据的完整性），签字----主管会计复核（原始单据的完整性），签字---- 公司总经理（或委托授权人）审批---出纳复核签字并履行付款。
（2）未遵照上述流程操作者，财务部有关人员有权拒绝付款。
2、费用单据要求：
（1）一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证，合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准。除行政事业单位的收据外，普通收据不能做财务报销凭据。
（2）详细规列为要有税务监制章和开票单位的财务专用章或税务专用章、发票抬头上的付款单位都必需写上公司全称、相应的有日期、内容、数量、单价、金额，如有数据填加、涂改的无效，加盖开票单位的签章后有效。具体操作由财务部负责把控落实，以可操作性为前提。
（3）财务部门有权拒绝任何不符合报销规定的单据，各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字。
3、单据整理要求：
（1）报销人在报销前必须事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类，然后按照一定的标准清晰准确的黏贴在粘贴单上并贴到费用报销单据的左上角，单据数量比较烦杂的要列出报销明细清单附在后面。
（2）单据分类不清晰，黏贴不规范的财务部门可要求对方改正，不改正的有权予以拒绝受理。
4、预借款管理：
（1）金额在1000元以下的由公司员工先行垫支，之后凭发票按照流程据实报销，财务人员要严格控制现金的借支使用。
（2）公司员工因工作需要事前预借款的，必须填写借款单或支票使用申请单，写清借款原因、预计的金额和还款日期，经部门负责人、财务主管及副总签字后，
篇三：酒水部管理制度
酒水部管理制度
1、 设立完备的酒水领发、保管、核帐岗，工作时间内始终保持有岗、有人、有服务、用规范、程序完善。 酒水领料单一式三联，第一第二联给仓库和财务，第三联酒水员留存，按编写号将领料单交酒水主管进行成本核算。领料时必须将品名、数量填写清楚，交酒水主管签字后生效，如有涂改，按废单处理。酒水员领用酒水途中损坏，按实物价格赔偿。
2 、上岗的工作人员按规定着装，做到仪表整洁，合乎员工守则要求。 3 、热情主动为厅面服务，及时了解和掌握各餐厅、酒吧、宴会厅的业务情况以及重大活动，配齐和备足所需的各类酒水，保证供应不脱档。
4 、经常与配送沟通联系，及时提出申购计划，按照经济批量法原则，控制好酒水的领进量和仓储量，确保不过多积压。对快要到期的酒水不予收货。
5 、本着先进先出的原则，保证所有酒水不超保质期限，距离保质期一个月的需向主管申报，否则由该吧员承担责任。
6、酒水员每日必须对酒水的品种和数量进行盘点，若仓库无货要及时请购。领取或发生每笔酒水，均需填单登记，确保数量、品种的准确，并做到经常盘点核对，保证帐物相符。
7、营业前酒水员必须把每听饮料擦干净，营业时，吧员要见单出货，保证酒水不丢失，营业结束后酒水员要汇总酒水单，并与帐台进行核对，并做好记录，每日酒水报表必须填写清楚，做到日清日结酒水毛
利，每月酒水主管要对酒水仓库进行一次盘点。吧台酒水未经允许不得外借或挪用。
8、各类酒水、饮料堆放整齐。对周转快、领量大的应放在出入方便，易拿易存的位置；对名贵的，用量较少的酒，应妥善存放在柜子内或板垛上，确保安全无流失。
9、努力做好成本控制，按酒水标准制作，杜绝浪费。
10、各种存放必须符合保质要求，在保质期以内使用，无破损酒瓶及严重瘪头的酒水流入营业场所。
11 、做好各类空废瓶、罐及酒水周转箱的回收工作，减少浪费。 12 、保持营业环境以及仓库的干净整洁，要求摆放整齐有序，无积灰、无垃圾、无四害、无蜘蛛网。酒水仓库内保持通风，温度适当，无潮湿霉味。
13 、建立财产三级帐，做好各种设备设施的经常检查和清点工作。对财产的报废、添置均应有记录。
11 、消防设施齐全有效，工作人员具有一定的消防常识并熟悉来火装置的位置及使用方法。
12 、酒吧各点由专人负责，如有人替班，需对该点的酒水及物品盘点交接。对厅面反映的意见处理及时， 并有记录。 13 、全体员工遵守员工守则和各项规章制度，不利用职务之便之私吃私拿或馈赠他人或饮料。
14 、做好交接班工作，交接清楚，并有记录。