票据代理合同

篇一：票据代理合同

篇一：代理贴现合作协议

附件二：

票据代理贴现业务合作协议

编号：

甲方（代理人）：

住所：

法定代表人（或负责人）：

电话： 联系人：

乙方：（委托人）

住所：

法定代表人：

电话： 联系人：

丙方：（贴现银行）

住所：

负责人：

电话： 联系人：

为节约票据异地交付和背书的往返成本，提高资金到账速度，根

据中华人民共和国《合同法》、《票据法》等法律法规规定，本着互惠互利、平等自愿、诚实信用的原则，甲、乙、丙三方在充分协商基础上，就甲方代理乙方办理商业承兑汇票贴现事宜，达成如下协议。

一、在本协议有效期间内，乙方授权甲方代理乙方在丙方办理票

据贴现的全部手续。乙方授权甲方代理的事项包括：

1、代理乙方作为贴现申请人，并以甲方的名义与丙方签订《贴

现协议》；

2、以甲方的名义代理乙方作为票据持有人在贴现的票据上签章；

3、以甲方的名义代理乙方办理上述票据贴现业务中的相关法律

手续。

二、甲、乙、丙三方的义务分别为：

（一） 甲方的义务：

1、代理乙方向丙方申请贴现，填写《贴现协议》、《贴现凭证》

并签章；

2、代理乙方在票据和贴现凭证上签章；

3、按丙方要求提供乙方作为持票人的全部资料，并保证其真实

有效。

（二） 乙方的义务：

1、为甲方行使代理权提供方便；

2、为甲方向丙方代理申请贴现时提供贴现需要的相关资料；

3、确保贴现资金用途的合法性；

4、保证贴现资料的真实合法性；

5、承担甲方代理行为的法律后果。

（三） 丙方的义务：1、对符合丙方条件的票据办理贴现；

2、根据本协议中的约定及授权扣划贴现利息；

3、将贴现资金划入乙方指定账户。

三、贴现利率确定方式和利息支付方式

（一）本协议项下所有的票据代理贴现业务均应按以下第项

规定的方式确定贴现利率：

1、乙方全权委托甲方与丙方协商确定，以签订的《贴现协议》

为准；

2、（二）本协议项下所有的票据代理贴现业务均应按以下第项

规定的方式支付贴现利息，并授权丙方据此直接进行扣划：

1、卖方（即乙方）付息：贴现利息直接从贴现本金中扣划；

2、买方付息：贴现利息全部从（户

名）（账号）中扣划（应由乙方提交其与买方就贴现票据的利息承担的相关协议后确定）；

3、协议付息：贴现利息的％（卖方承担的）直接从 贴现本金中扣划，％（买方承担的）从 （户名）

（账号）中扣划（应由乙方提交其与买

方就贴现票据的利息承担的相关协议后确定）。

四、乙方授权丙方将票据贴现款项划入户名

为账号为开户行为 的指定账户。该账户如需变更，乙方应在丙方划款之日前2个工作日内书面通知甲方和丙方（见附件三）。

五、代理费用：

甲、乙双方约定本协议项下代理费用均应按以下第 项规定收取：

1、甲方不向乙方收取代理费用；

2、甲方向乙方收取代理费用，费率为每笔贴现票据票面金额的―― ％，乙方授权丙方从贴现款项中直接扣划至甲方在丙方开立的账户中 ，户名 ， 账号 。

六、本协议未尽事项由三方友好协商解决；协议不成的，任何一方均可向丙方所在地人民法院提起诉讼。

七、本合同有效期限为个月，自年月 月 日。

八、本合同自甲、乙、丙三方法定代表人或主要负责人签字/盖章并加盖公章之日起生效。

九、本协议一式三份，甲、乙、丙三方各执一份，每份均具有同等法律效力。

甲方：（盖章）

法定代表人或委托代理人签字：

年 月 日

乙方：（盖章）

法定代表人或委托代理人签字：

年 月 日

丙方：（盖章）

负责人或委托代理人签字：

年 月 日篇二：商业汇票代理回购式贴现合作协议

协议编号商业汇票代理回购式转贴现合作协议

甲方(代理人)：

住所：

法定代表人（或负责人）：

电话： 联系人：

乙方(委托人)： 住所：

法定代表人（或负责人）：

电话： 联系人：

为节约票据异地交付和背书的往返成本，提高资金到账速度，扩大乙方在票据回购市场

的业务范围，甲乙双方根据《中华人民共和国票据法》（以下简称《票据法》）、中国人民银行《支付结算办法》(以下简称《支付结算办法》)、《中华人民共和国合同法》(以下简称《合 同法》)等有关法律、法规的规定，本着平等、自愿、诚实信用的原则，经充分协商达成如 下条款，以资共同遵照执行。

第一条 定义

1.银行承兑汇票：指由中国境内经核准经营商业汇票业务的商业银行所承兑，以人民币 计价的银行承兑汇票。

2.代理回购式贴现（以下简称“代理回购”）：指乙方将合法持有的未到期商业汇票委托 甲方到指定银行办理回购式转贴现的业务行为。

3.回购式转贴现（以下简称“回购”）：指金融机构将合法持有的未到期商业汇票转让给 另一金融机构融入资金时，约定由该金融机构按约定的日期、价格和方式将商业汇票购回的 业务行为。

第二条 回购金额及份数

根据乙方向甲方提交的票据与相关资料，甲方审核后，同意对银行承兑汇票(大写) 份，(小写) 份,合计票面金额(大写)人民币 ， (小写) ￥ 办理代理回购

（详见本合同附件“商业汇票代理回购清单”，以下简称“清单”）。

第三条 在本协议有效期间内，乙方授权甲方代理乙方在指定银行办理票据回购的全部 手续。乙方授权甲方代理的事项包括：

1、代理乙方作为回购申请人，并以甲方的名义与指定银行签订《银行承兑汇票回购合 同》；

2、以甲方的名义代理乙方作为票据持有人在回购的票据上签章；

3、以甲方的名义代理乙方收妥乙方向指定银行办理回购业务的回购款项；

4、以甲方的名义代理乙方办理上述票据回购业务中的相关法律手续。

第四条 甲、乙双方的权利义务分别为：

a.甲方的权利：

1.甲方为乙方行使代理行为时，可要求乙方提供相应资料，且足以证明乙方为本合同项 下票据的合法持票人，后自主决定是否行使代理行为。

2.如遇挂失止付、公示催告或被有权机关采取查封、冻结等保全或执行措施等情形，甲 方有权提前终止代理行为。

b.甲方的义务：

1、经核对并同意办理代理回购的票款应于约定的回购起息日，按照回购实付金额划款 至本合同约定的乙方账户。

乙方指定的银行账户为：

户名

开户银行名称 开户银行行号

账号人民银行大额支付系统号

双方约定的划款方式为：

2、代理乙方向指定银行申请回购业务，填写《银行承兑汇票回购合同》、《贴现凭证》 并签章；

3、代理乙方在票据和贴现凭证上签章；

4、按指定银行的要求提供乙方作为持票人的全部资料，并保证其真实有效。

a.乙方的权利：

乙方可要求甲方提供相应材料，以证明甲方具备相应的代理资格。

b.乙方的义务：

1、在代理回购到期日将票据总金额足额汇入甲方指定账户，并由甲方向指定银行支付

票据回购到期的回购款；在甲方收妥款项后，方可凭划款凭证将银行承兑汇票取回，并终止 本次代理行为。

甲方指定的账户为：

户名

开户银行名称 开户银行行号

账号人民银行大额支付系统号

双方约定的划款方式为：

2、为甲方行使代理权提供方便；

3、为甲方向指定贴现银行代理申请回购时提供回购业务所需的相关资料；

4、确保回购资金用途的合法性；

5、保证回购资料的真实合法性；

6、承担甲方代理行为的法律后果。

7、严格按照《票据法》和其它有关法律、法规、规章制度，对本合同项下的银行承兑

汇票的要式性和文义性、业务资料的合法性和有效性进行了审核和查询。对代理回购的票据 信用状况进行了评估，并对贴现的银行承兑汇票的贸易背景及相应资料真实性、合法性、有 效性和完整性负全部责任。

8、乙方保证：乙方是本合同项下票据的合法持票人。

9、乙方承诺，其委托甲方申请办理回购的商业汇票并未处于公示催告程序。所有商业

汇票不存在被利害关系人申请挂失止付、公示催告或被有权机关采取查封、冻结等保全或执 行措施的情形。

在本合同第五条所约定的回购期限届满前，如遇指定银行买入的本合同项下票据因挂失止付、公示催告、被有权机关采取保全、执行措施等原因而不能得到票据款项，乙方保证在

收到指定银行书面通知后的三个工作日内将所涉票据款项足额划入甲方账户，因不符合上述 事项及其他相关法律规定而引起的任何损失概由乙方负责。

如指定银行要求甲方提前回购所涉银行承兑汇票，乙方应向甲方返还提前回购汇票的款 项，甲方收妥上述款项后并支付给指定银行取回由指定银行保管的票据后，在甲乙双方人员 在场情况下打开相关封包，由乙方最终取回所涉及商业汇票。

其中，乙方支付上述款项的计算公式为：

乙方提前回购支付款项＝提前回购商业汇票票面合计金额×[1-（协议约定回购天数－ 实际回购天数）×回购年利率/360]

10.保守所了解甲方的商业秘密、业务信息、协议，但法律法规另有规定的除外。不从 事有损甲方利益、信誉和形象的行为。

第五条 回购起息日、到期日、利率及计息方式：

（一）代理回购起息日：(大写) 年 月 日；

（二）代理回购到期日：（大写）年 月 日；

（三）本协议项下所有的票据代理回购业务均应按以下第项规定的方式确定回购利 率：

1、乙方全权委托甲方与指定银行协商确定，以甲方与指定银行签订的《银行承兑汇票 回购合同》为准；

2、固定回购利率，年利率 %，按360天/年计算；

（四）本协议项下所有的票据代理回购业务均应按确定的回购利率支付回购利息，回购 利息直接由指定银行从贴现本金中扣划。

公式：实付金额＝票据总金额－票据总金额×回购期限×回购利率÷360

第六条 代理费用：

甲、乙双方约定本协议项下代理费用均应按以下第 项规定收取：

1、甲方不向乙方收取代理费用；

2、甲方向乙方收取代理费用，费率为每笔贴现票据票面金额的 ％，由乙方通过 转账的方式划入甲方指定的账户中。

甲方指定的账户为：

户名

开户银行名称 开户银行行号

账号人民银行大额支付系统号

双方约定的划款方式为：

第七条 违约责任：

a.甲方的违约责任：

未履行本协议规定的其它义务给乙方造成损失的，应赔偿乙方由此而发生的一切实际损 失，包括但不限于《票据法》第七十条的费用，应涵盖律师费、公证费等追偿费用。 b.乙方的违约责任：

1.违反第四条b款第1项的规定，应向甲方支付自回购到期日起至清偿日止，未清偿票 据总金额每日万分之 五 的利息。

2.违反第四条b款第3项的规定给甲方造成损失的，乙方按违约期间所涉违约金额给予 甲方每日万分之 五 的赔偿。3.未履行协议规定的其它义务给甲方造成损失的，应赔偿甲方由此而发生的一切实际损

失，包括但不限于《票据法》第七十条的费用，应涵盖律师费、公证费等追偿费用。

第八条 争议的解决方式

本协议未尽事项，可由双方友好协商解决。如协商不成的，双方确定按以下第 种方 式处理：

1.依法向 方所在地人民法院提起诉讼；

2.提交 仲裁委员会仲裁。

双方约定，基于本合同发生的任何争议，均适用中华人民共和国法律。

第九条 合同的生效

本合同所附的商业汇票回购清单作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。

本合同正本一式两份，自甲乙双方签章之日起生效。双方各执一份，具有同等法律效力。

第十条 双方的其它约定

甲方：（盖章） 乙方：（盖章）

法定代表人或委托代理人签字： 法定代表人或委托代理人签字：

年 月 日年 月 日篇三：商业汇票委托代理贴现合同

编号：协议各方：

甲方（贴现人）:*****银行股份有限公司 住所地： 商业汇票委托代理贴现合作协议 法定代表人/负责人： 职务： 电话： 传真： 邮编：

乙方（委托人）:

住所地：

法定代表人：职务： 联系人：电话： 传真：邮编：

丙方（代理人）

住所地：

法定代表人：职务：

联系人： 电话： 传真： 邮编：

篇二：代理贴现合作协议

附件二：

票据代理贴现业务合作协议

编号：

甲方（代理人）：

住所：

法定代表人（或负责人）：

电话： 联系人：

乙方：（委托人）

住所：

法定代表人：

电话： 联系人：

丙方：（贴现银行）

住所：

负责人：

电话： 联系人：

为节约票据异地交付和背书的往返成本，提高资金到账速度，根

据中华人民共和国《合同法》、《票据法》等法律法规规定，本着互惠互利、平等自愿、诚实信用的原则，甲、乙、丙三方在充分协商基础

上，就甲方代理乙方办理商业承兑汇票贴现事宜，达成如下协议。

一、在本协议有效期间内，乙方授权甲方代理乙方在丙方办理票

据贴现的全部手续。乙方授权甲方代理的事项包括：

1、代理乙方作为贴现申请人，并以甲方的名义与丙方签订《贴

现协议》；

2、以甲方的名义代理乙方作为票据持有人在贴现的票据上签章；

3、以甲方的名义代理乙方办理上述票据贴现业务中的相关法律

手续。

二、甲、乙、丙三方的义务分别为：

（一） 甲方的义务：

1、代理乙方向丙方申请贴现，填写《贴现协议》、《贴现凭证》

并签章；

2、代理乙方在票据和贴现凭证上签章；

3、按丙方要求提供乙方作为持票人的全部资料，并保证其真实

有效。

（二） 乙方的义务：

1、为甲方行使代理权提供方便；

2、为甲方向丙方代理申请贴现时提供贴现需要的相关资料；

3、确保贴现资金用途的合法性；

4、保证贴现资料的真实合法性；

5、承担甲方代理行为的法律后果。

（三） 丙方的义务：

1、对符合丙方条件的票据办理贴现；

2、根据本协议中的约定及授权扣划贴现利息；

3、将贴现资金划入乙方指定账户。

三、贴现利率确定方式和利息支付方式

（一）本协议项下所有的票据代理贴现业务均应按以下第项

规定的方式确定贴现利率：

1、乙方全权委托甲方与丙方协商确定，以签订的《贴现协议》

为准；

2、（二）本协议项下所有的票据代理贴现业务均应按以下第项

规定的方式支付贴现利息，并授权丙方据此直接进行扣划：

1、卖方（即乙方）付息：贴现利息直接从贴现本金中扣划；

2、买方付息：贴现利息全部从（户

名）（账号）中扣划（应由乙方提交其与买方就贴现票据的利息承担的相关协议后确定）；

3、协议付息：贴现利息的％（卖方承担的）直接从 贴现本金中扣划，％（买方承担的）从 （户名）

（账号）中扣划（应由乙方提交其与买

方就贴现票据的利息承担的相关协议后确定）。

四、乙方授权丙方将票据贴现款项划入户名

为账号为开户行为 的指定账户。该账户如需变

更，乙方应

在丙方划款之日前2个工作日内书面通知甲方和丙方（见附件三）。

五、代理费用：

甲、乙双方约定本协议项下代理费用均应按以下第 项规定收取：

1、甲方不向乙方收取代理费用；

2、甲方向乙方收取代理费用，费率为每笔贴现票据票面金额的―― ％，乙方授权丙方从贴现款项中直接扣划至甲方在丙方开立的账户中 ，户名 ， 账号 。

六、本协议未尽事项由三方友好协商解决；协议不成的，任何一方均可向丙方所在地人民法院提起诉讼。

七、本合同有效期限为个月，自年月 月 日。

八、本合同自甲、乙、丙三方法定代表人或主要负责人签字/盖章并加盖公章之日起生效。

九、本协议一式三份，甲、乙、丙三方各执一份，每份均具有同等法律效力。

甲方：（盖章）

法定代表人或委托代理人签字：

年 月 日

乙方：（盖章）

法定代表人或委托代理人签字：

年 月 日

丙方：（盖章）

负责人或委托代理人签字：

年 月 日

篇三：票据服务合作协议

**银行与********

票据服务合作协议

合同编号：

二Ｏ一三年月

甲方： **银行股份有限公司

法定代表人：*****

注册地址：**********

联系人：****

联系方式：************

传真：*********

乙方：********金融服务有限公司

法定代表人：****

注册地址：*************

联系人：***

联系方式：*************

传真：***************

为了适应金融业的发展要求，加强银行与金融服务公司同业合作，推动甲乙双方各项业务发展，甲乙双方本着平等互利、资源共享、优势互补的原则，经过友好协商，甲乙双方在金融资讯、票据相关服务等方面达成合作意愿，签订本协议。

第一条 服务标的

1.1本合同项下乙方向甲方推荐有票据贴现意愿的客户，由甲方与客户另行签署《票据贴现合同》，用以确认具体转让票据情况及票据资产转让日，乙方根据甲方与客户另行签署的《票据贴现合同》填写《票据贴现清单》，《票据贴现清单》应列示各票据的票据编号、票面金额、出票日、到期日、出票人名称、受票人名称、承兑行名称等事项，该清单每日由甲乙双方代理人签字确认，作为日后甲乙双方利润分成的依据。

票据：指乙方所推荐的客户为持票人的尚未到期的银行承兑汇票所对应的票款受益权，该受益权包括不限于：（1）票据提示付款后取得相关票款的权利；（2）票据被拒付后对背书、出票人以及票据的其他债务人（如有）行使追索权后取得相关票款的权利；及（3）票据产生的其他收入后，获取其他全部收入的权利。

1.2乙方应根据甲方的要求向客户索取票据贴现的其他必要材料，并配合甲方与客户办

理票据资产转让的相关事宜，甲方应在票据资产经过甲方派出的专业人员检验、查询真伪无误后，开始交付第三方客户转让价款的流程。

1.3本合同项下票据应当符合如下条件：

1.3.1 持票人为乙方所推荐的客户，并有权进行转让；

1.3.2 性质为远期银行承兑汇票；

1.3.3 票据真实有效，其具有真实的贸易背景；

1.3.4 票据贴现转让时，票据尚未到期；

1.3.5 非电子票据。

1.4本全同项下的名词定义：

1.4.1. 贴现企业：即汇票持有人，在本方案特指买卖合同中的卖方当事人；

1.4.2. 直贴行：企业将持有的承兑汇票卖给银行，银行扣除利息后将票据金额支付给

企业，该银行则称为直贴行。

1.4.3. 转贴行：转贴现是指持有票据的金融机构在票据到期日前，将票据权利转让给

其他金融机构，由其扣除一定利息后，将约定金额支付给持票金融机构。而出资

买入票据的银行则称为转贴行；

1.4.4. 票据贴现：是指持票人为了资金融通的需要而在票据到期前以贴付一定利息的方式向银行出售票据。对于贴现银行来说，就是收购没有到期的票据。票据贴现的贴现期限都较短，一般不会超过六个月，而且可以办理贴现的票据也仅限于已

经承兑的并且尚未到期的商业汇票。

1.4.5. 本合同项下的票据仅限于银行承兑远期汇票。

第二条 服务流程

2.1甲方每日向乙方提供当日报价，乙方可根据市场具体情况酌情上下浮动。

2.2乙方利用自身的金融咨询服务平台为甲方提供相关信息服务及推荐票据客户，并根据甲方提供所需的资料清单向客户收集票据贴现的相关资料及银行承兑汇票，收集完整后提交给甲方客户经理。

2.3甲方对客户的银行承兑汇票及其它资料进行真伪性、合法性、合规性检验，确认票据及其它资料的真实无误后，甲方与持票客户完成票据的转让及转价款的支付（具体流程图请见附件一）。

2.4乙方负责寻找与甲方合作直贴票据的转贴口及提供转贴咨询服务，及时将当天甲方进行直贴的资金释放出来，以便日常业务的正常开展。

2.5乙方根据事先约定分配比例，根据乙方分配的金额，开具咨询服务发票给甲方，甲方将此笔利润电汇到乙方指定账户。

第三条 甲乙双方服务范围

3.1 甲方服务范围：

1.确定给乙方推荐的客户贴票额度日均不低于______万元人民币。

2.甲方负责对乙方推荐的客户的票据及资料的真实性、合法性、合规性的检查及查询。

3.甲方提供客户所需提交资料的清单及要求作为本协议附件之一，以便乙方事先收集客户资料。

4.甲方提供检验、查询票据真伪性的相关操作手续及流程作为本协议附件之一留存，作为今后工作的操作规范标准。

5.甲方收到客户票据及资料经检验、查询无误后，在与客户签订票据贴现协议后______内将转让价款支付到持票人指定账户。

3.2乙方服务范围：

3.2.1乙方通过自身金融咨询服务平台，向甲方推荐有需求的贴票客户，并配合甲方向客户收集贴票的相关资料。

3.2.2乙方在客户向甲方贴票的过程中，仅向客户提供票据咨询及金融咨询服务，对客户提供资料的完整性进行确认，真实性确认由甲方负责。

3.2.3乙方在每笔业务完成后，填写《票据贴现清单》，于每日营业结束，由双方指定委托代理人签字并盖章确认。

3.2.4乙方推荐客户完成的票据贴现业务，由乙方负责为甲方寻找转贴口及提供后续的转贴服务。转贴流程另行商议，完成后作为本协议的附件之一。

第四条 定价及利润分配模式

4.1 甲方根据乙方提供的转贴现价格，加上甲乙双方事先约定的利润进行报价，甲乙双方的分配比例为：_________。利润由甲方代收，业务完成后，甲方返润给乙方，乙方开具相同金额咨询服务发票。

4.2 甲方根据乙方提供的转贴现价格，加上甲方的利润进行报价，与客户签定贴现合同，乙方利润由乙方与客户签定代收服务费协议，由甲方代客户支付给乙方。

第五条 甲方权利义务