篇一:6-3清算中心工作职责
清算中心
工作职责
1、贯彻执行各项金融政策和规章制度,落实上级单位和本行的
各项部署,承办本行清算资金结算和资金调度业务,确保本行资金安
全运营;
2、负责本行在省联社开立结算保证金账户管理和账务处理,根
据情况及时调整在省中心存款额度;
3、负责人民币资金清算管理,做好清算中心与人民银行、省联
社、各营业网点的清算账户对帐工作,防止各账户余额的透支;
4、负责全行重要空白凭证的管理,承担网点重要空白凭证的领
用和上缴管理;
5、按规定办理网点现金收缴和调拨业务,调拨网点的现金要做
到捆扎整洁、主币辅币搭配,及时纠正现金差错,确保全行现金调拨
的安全及时;
6、负责全行假币收缴管理,督促网点及时上交收缴假币,审核
后定期上交人民银行;
7、负责本行金库现金管理工作,认真办理票币整点及损伤票币
的捆扎,严格库存限额,及时向市人行调拨和上解现金,确保资金安
全;
8、完成领导交办的其他工作任务。
主任岗
1、负责清算中心的日常管理工作。认真组织落实领导的各项工
作安排,确定本部门工作目标和计划,及时发现、解决日常工作中存
在的问题;
2、负责清算中心员工综合管理,包括工作任务分配、员工监督
考核和业务培训指导等;
彻执行情况,审核和处理营业过程中的重要业务;
4、负责总行在省联社开立结算保证金账户管理,关注清算保证
金余额,提供清算资金信息,参与清算资金调度;
5、负责人民币资金清算监督管理,做好清算中心与人民银行、
省联社、各营业网点的清算账户对帐监督管理;
6、负责对清算中心的所有报表、报告信息进行审核,提出审核
意见;
7、负责申请大额资金调拨、向人民银行存取大额款项业务的审
批和授权,确保资金的安全;
8、负责清算中心的非信贷资产风险
分类管理工作;9、负责清算中心业务公章的保管与使用管理;
10、完成领导交办的其他工作任务。
会计岗
1、负责人民币资金清算管理,做好清算中心与人民银行、省联
社、各营业网点的清算账户对帐管理,防止资金透支使用;
2、协助清算中心负责人做好金库现金的计划、管理、调拨;
3、负责资金清算记账,按照原始凭证内容录入,正确的使用资
金清算科目账户;
4、负责现金、假币收缴、重要空白凭证等业务的记账处理,及
时进行内外帐务的核对,做到账务“六相符”;
5、负责中心各类报表、报告的分析、制作和报送;
6、负责打印、装订、保管各种账、表、凭证、清单;
7、负责清算中心业务专用章的保管与使用管理;
8、负责本中心各项会议记录和报告撰写工作;
9、完成领导交办的其他工作任务。
出纳岗
1、负责管理金库现金、重要空白凭证及有价物品,办理现金、
重要空白凭证、有价物品、尾箱的出入库管理,做好交接管理;
2、负责调拨与上缴现金的清点整理,及时进行票币整点及损伤
票币的捆扎,做到各类券别捆扎整洁、主币辅币搭配;
3、负责网点上缴的残损人民币登记管理,定期监督各网点残损
人民币回收情况;
4、负责假币实物的保管,及时上缴人民银行各网点收缴的假币;
5、负责各网点缴回的废卡和重要空白凭证的保管及销毁;
6、负责库房钥匙的管理;
7、完成领导交办的其他工作任务。
金库库管岗
1、负责管理金库现金、重空及有价物品的保管;
2、负责现金、实物的出入库登记;
3、负责网点缴回现金的清点整理;
4、负责现金调拨和缴存工作,并确保资金途中的安全;
5、负责库房钥匙的管理;
6、做好库房卫生管理;
7、完成领导交办的其他工作任务。
篇二:银行岗位职责
柜员岗位职责
为了加强对本社的内部管理,规范员工操作行为,明确岗位责任,强化内控制约机制,确保人、财、物大安全,现根据《农业银行会计制度》、《农行出纳制度》、《支付结算办法》、《商业银行法》以及《大额支付系统业务操作规程(试行)》等制度和规定,特制订本行人员岗位职责。
一、 基本规定
⒈严格执行各项规章制度,在业务范围和操作权限内,认真办理各项业务。
⒉按规定管理现金、印章及重要空白凭证。
⒊认真审查原始凭证、正确选择相应交易、准确录入各项要素、内部帐户应录入传票记载的摘要内容、仔细核对账务信息、正确收取各项费用,每笔业务做到真实、完整、准确、高效。
⒋办理业务要及时加盖收付讫章和个人名章。
⒌收款必须先核对帐款金额,手工鉴别票币真伪,并借助点钞机鉴别和清点。对外付款时必须做到见票付款。
⒍认真做好人民币残损币、大小票币的兑换和整点工作,票币整点要达到规定要求。
⒎严格库存现金限额管理。
⒏认真做好对公存款帐户的开、销户工作。
⒐严格保管操作密码,并不定期更改,同一密码使用期最长
不得超过一个月;离岗时必须退出操作系统。
⒑授权或换人监督的特殊业务必须经授权或换人监督后方可办理;根据实际情况柜员需要办理抹帐、冲帐业务的应经会计主管或授权人同意后按要求办理,并登记好相关登记簿。
⒒负责营业终了将所有现金、印章、重要空白凭证等扫数入库保管;柜员休息必须当面交清现金、重要空白凭证、印章、钥匙等所经管的业务重要物品。
⒓认真建立、使用和保管各种登记簿。
⒔认真履行各项制度所赋予的各岗位的其它职责和授权应做好的工作。
1、严格执行各项会计基本制度及操作规程,按会计出纳财务制度和支付结算办法的有关规定认真审查原始凭证,准确办理系统所有需要记账复核的业务。仔细核对各项要素,使每项业务做到真实、完整、准确、高效。
2、保管柜面各种重要空白凭证、有价单证,发生增减及时填制传票并登记相关登记簿,定期核对。
3、负责按规定程序启动系统和关机,搞好计算机的清洁和维护工作,同时搞好计算机工作日志的记载。
4、负责对每日传票的编号、整理工作,确保每日传票的完整性。
5、妥善保管操作密码,并不定期更改,同一密码使用期最长不得超过一个月;离岗时必须退出操作系统。
6、认真完成领导交办的其他工作任务,切实履行本岗位工作职责。
⒈认真贯彻执行金融政策和会计、联行、结算等制度,严格按照操作程序办理业务,确保账款相符。
⒉负责电子联行业务的收发、录入、查询查复、转汇登记、备份以及所有联行资料的打印工作;负责系统结算业务的来账接收、交换转入及农行内部划转的往账录入工作,负责结算业务的查询查复以及所有有关结算业务的打印工作。
⒊负责内部资金的汇划工作,及时核对内部账务。如有不符及时查明原因,按规定更正错账并做好相关记载。
⒋妥善保管操作密码,并不定期更改,同一密码使用期最长不得超过一个月;离岗时必须退出操作系统。
⒌认真完成领导交办的其他工作任务,切实履行本岗位工作职责。
会计主管岗位职责
⒈负责日常管理工作,督促柜员认真贯彻执行金融政策和会计、出纳、联行、结算、财务等制度,严格按照操作规程办理业务,确保账款安全。
⒉实时监督各柜员的业务处理过程及执行制度的情况,定期对各项工作进行会计辅导。
⒊负责与清算中心、各单位之间的账务核对工作。 ⒋负责会计档案的整理、装订、保管及调查阅工作。
⒌负责按旬编制项目电报,按月编制会计报表并及时上报。⒍负责营业部大额支付业务超权限并做好登记。
⒎负责冲账、抹账等特殊业务的授权审批工作。
⒏负责每月星期一次的查库工作,确保账款相符。负责柜员之间的交接监督工作。
⒐负责现金计划申报工作。
⒑负责营业部业务公章等印章的保管登记工作。
⒒妥善保管操作密码,并不定期更改,同一密码使用期最长不得超过一个月;离岗时必须退出操作系统。
⒓负责完成支行会计部门及领导安排的其他工作任务。
篇三:6-3清算中心工作职责
清算部工作职责
1、贯彻执行各项金融政策和规章制度,落实上级单位和本行的各项部署,承办本行清算资金结算和资金调度业务,确保本行资金安全运营;
2、负责本行在省联社开立结算保证金账户管理和账务处理,根据情况及时调整在省中心存款额度;
3、负责人民币资金清算管理,做好清算中心与人民银行、省联社、各营业网点的清算账户对帐工作,防止各账户余额的透支;
4、负责全行重要空白凭证的管理,承担网点重要空白凭证的领用和上缴管理;
5、按规定办理网点现金收缴和调拨业务,调拨网点的现金要做到捆扎整洁、主币辅币搭配,及时纠正现金差错,确保全行现金调拨的安全及时;
6、负责全行假币收缴管理,督促网点及时上交收缴假币,审核后定期上交人民银行;
7、负责本行金库现金管理工作,认真办理票币整点及损伤票币的捆扎,严格库存限额,及时向市人行调拨和上解现金,确保资金安全;
8、完成领导交办的其他工作任务。
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